EENVOUDIGE FOREX TRADING STRATEGIE: EMA CROSSOVER

Forex trading strategieen zijn er genoeg, maar sommige zijn voor forex beginners behoorlijk complex. Een veelgebruikte en gemakkelijk te leren forex trading strategie is de ‘EMA crossover’ (‘EMA kruising’). Met deze trading strategie gebruik je drie exponential moving averages om trend reversals in de forex koersen te signaleren. Ze werkt het best in een rangende markt en op de 15 minuten en hourly candles van een forex grafiek.

EMA staat voor ‘Exponential Moving Average’ en is een gewogen gemiddelde van de koers over de afgelopen perioden. Over hoeveel perioden precies hangt af van welke EMA je gebruikt. Zo is de 13EMA het gewogen gemiddelde over de afgelopen 13 perioden. Met ‘gewogen’ wordt hier bedoeld dat de meest recente koersen (veel) zwaarder worden geteld dan de oudere koersen. Meer over EMA’s kun je lezen in het artikel over moving averages.

In de EMA crossover strategie gebruik je drie verschillende EMA’s van hetzelfde valutapaar, bijvoorbeeld de 5EMA, de 13EMA en de 62EMA van de EUR/USD. De uitgangssituatie moet zodanig zijn dat (voor een long trade) de huidige waarde van de 5EMA onder die van de 13EMA ligt en die van de 13 EMA onder de 62 EMA. Dat betekent dat het valutapaar uit een neergaande trend komt. Als nu de 5EMA omhoog gaat en eerst de 13EMA doorkruist en vervolgens de 62EMA, dan wijst dat op een trend reversal. Het korte-termijn-gemiddelde stijgt immers eerst door het middellange-termijn-gemiddelde heen en vervolgens door het lange-termijn-gemiddelde. De trend gaat nu omhoog en dat is een aankoopsignaal om long te gaan.(meer over trend reversal trading strategie)

Omgekeerd kan het ook, als je een short trade wilt openen. Dan moet er sprake zijn geweest van een opwaartse trend en ontstaat het koopsignaal als de 5EMA eerst omlaag door de 13 EMA zakt en vervolgens door de 62EMA. Let er wel op dat je pas instapt als de candle van de laatste periode is gesloten en dan de korte-termijn-EMA boven (of bij een short trade onder) de lange-termijn-EMA ligt. Anders loop je het risico dat de EMA alleen werd aangetikt en er geen nieuwe trend is ingezet.

De forex grafiek hieronder illustreert hoe je een koopsignaal vindt met deze strategie.

Dit is een hourly forex grafiek van de GBP/USD met de EMA’s 5 (geel), 13 (rood) en 62 (blauw). Bij de eerste pijl zie je dat er een neerwaartse 5-13 EMA kruising plaatsvindt, maar omdat er geen 5-62 kruising volgt is er geen sprake van een trend reversal. Kort daarna zie je dat de grafiek ook weer terugveert. Bij de tweede pijl vindt er opnieuw een 5-13 cross plaats, ditmaal wel gevolgd door een 5-62 (derde pijl). Zodra de candle na de crossover gesloten is (vierde pijl) open je een short trade. Je loopt wel een deel van de winst mis, maar je voorkomt dat je op een onbetrouwbaar signaal handelt.

Je houdt je short trade open op de forex totdat de 5EMA weer terugstijgt door de 13EMA (vijfde pijl): de trend is ten einde. Tevens zit er misschien een koopsignaal voor een long trade aan te komen, dus je houdt de forex grafiek in de gaten voor een 5-62 crossover. Deze vindt inderdaad plaats (zesde pijl) en als de candle gesloten is (zevende pijl) open je de trade. Tegen het eind van de grafiek zie je dat de 13EMA de 5EMA weer bijna heeft ingehaald. Als de twee indicatoren elkaar raken kun je dat officieel beschouwen als signaal om de long positie te sluiten.

Hoe kies je nu de juiste perioden voor de EMA? Het gaat erom dat de gekozen perioden een goede reflectie zijn van de korte, de middellange en de lange termijn. Een populaire set-up is de 5-13-62 EMA crossover, waar ook op het ForexNews Forex forum een thread over te vinden is. Een andere veelgebruikte set-ups is de 3-20-65 EMA crossover. Zorg dat je de EMA’s niet te dicht bij elkaar legt. Omdat de recente perioden in de EMA veel zwaarder worden gewogen dan de verder af liggende perioden, is het verschil tussen bijvoorbeeld de 60EMA en de 70EMA maar heel klein. Dat geeft teveel ruis en daardoor valse koopsignalen.

Moet je deze strategie nu op de 5 minute, hourly, daily, weekly of welke charts toepassen? In principe leent deze trading strategie zich voor alle tijdshorizonten. Ze doet het echter het best in een markt met duidelijke op-en-neergaande schommelingen: een rangende markt dus (meer over range trading strategie). Dit tref je het meest aan op de 15 min en hourly charts. Kortere candles bevatten teveel microfluctuaties, bij langere candles zijn de schommelingen vaak te traag om van te profiteren.

Belangrijk om te beseffen is dat de EMA’s zogenaamde ‘lagging’ indicators zijn. Dat betekent dat ze niet voorspellen wat een koers in de toekomst gaat doen maar samenvatten wat hij in het verleden heeft gedaan. Als dus de 5EMA de 13 EMA in opwaartse richting doorkruist, dan wil dat alleen maar zeggen dat de koers van het valutapaar over de afgelopen perioden omhoog is gegaan en boven het gevestigde gemiddelde is gekomen. Dat is geen garantie dat die beweging zich ook door zal zetten.

De aanname is echter dat als een trend reversal eenmaal heeft plaatsgevonden, deze ook even door zal zetten, in ieder geval tot het volgende steunpunt, weerstandspunt of fibonacci-niveau (meer over fibonacci strategie). In feite stel je dus vast dat je een stukje van de nieuwe golf hebt gehad en dat dit stukje voldoende zekerheid geeft dat de rest van de golf ook volgt.

Dit is niet altijd het geval. Soms is het koopsignaal vals en wordt de crossover veroorzaakt door een microfluctuatie. Daarom is het belangrijk om een goede stop/loss in te stellen. Een geschikte stop/loss is als de korte-termijn-EMA van richting verandert en weer door de lange-termijn-EMA heen kruist. Dat wordt gezien als teken dat de trendomkeer zich toch niet doorzet. Sluit de positie pas als de candle van de laatste periode is gesloten. Dat voorkomt dat je onterecht je set-up afbreekt ten gevolge van ruis. Overigens is niet van tevoren vast te stellen bij welke koers deze stop komt te liggen, dus het vereist dat je je trade actief in de gaten houdt.

De nieuwe trend zal zich niet oneindig blijven voortzetten, dus het is ook belangrijk om na te denken over hoeveel winst je wilt maken alvorens de positie weer te sluiten. In een rangende markt is het verstandig om je take/profit in ieder geval te leggen bij (of net voor) een geaccepteerd weerstandsniveau. Als dat er niet is, kun je kijken naar het volgende fibonacci-niveau. Dat werkt vaak ook als weerstand.

Het kan ook gebeuren dat de koers niet door blijft stijgen naar je ingestelde take/profit, maar halverwege afvlakt, of dat de trend wederom omkeert. Op een gegeven moment komt de middellange EMA dan weer op hetzelfde niveau als de korte EMA. Als de middellange-termijn-EMA de korte-termijn-EMA weer raakt, dan is dit een teken dat de golf ten einde is en kun je de positie maaar beter sluiten. Deze strategie vereist dus wel enige actieve monitoring. Maar als je de EMA’s goed kiest en je trades nauwgezet volgt, kan ze erg winstgevend zijn.